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財訊中國

曝光臺:匯添富基金旗下兩ETF成立來跑輸基準12%、15% 吳振翔、過蓓蓓分別“貢獻”7%

來源:新浪財經(jīng) 2020-04-13 15:44:31

近期,新浪財經(jīng)基金曝光臺收到投訴,網(wǎng)友稱,匯添富基金旗下能源ETF(159930)和金融ETF(159931)成立以來分別跑輸基準10%以上。能源ETF(159930)成立以來由吳振翔、汪洋、過蓓蓓管理,其中吳振翔和過蓓蓓任職期間,均跑輸基準7%。吳振翔管理金融ETF(159931)期間,兩年多跑輸基準17%。近期正在發(fā)行的添富中證長三角ETF(512650),雖然跟隨者ETF降費潮,把管理費降至0.15%,但擬任基金經(jīng)理為吳振翔。投資者問,吳振翔管理長三角ETF產(chǎn)品,后續(xù)能否跟上比較基準呢?

匯添富能源ETF成立以來跑輸基準12%

吳振翔、過蓓蓓分別“貢獻”7%

新浪挖掘基(sinawjj)查看wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),匯添富中證能源ETF(159930)成立于2013年8月,跟蹤指數(shù)中證能源指數(shù)(1453.336,-1.86,-0.13%)(1453.3358,-1.86,-0.13%),管理費率0.5%,托管費率0.1%,成立規(guī)模4億元,截止2019一季度規(guī)模0.16億元,規(guī)??s水95%。流動性方面,今年以來日均成交額50萬元。

匯添富中證能源ETF成立以來,依次由三位基金經(jīng)理管理,兩位基金經(jīng)理跑輸基準超7%。如下表:

匯添富能源ETF歷任基金經(jīng)理;來源:wind;截止20190619

匯添富能源ETF歷任基金經(jīng)理

匯添富中證能源ETF的基金招募書中明確,力求控制年化跟蹤誤差不超過2%。吳振翔管理兩年又兩個月跑輸7%,顯然沒有達到目標。過蓓蓓管理近4年,跑輸基準7.4%,在符期范圍內(nèi)。

匯添富金融地產(chǎn)ETF跑輸基準15%

吳振翔管理期間跑輸基準17%

匯添富中證金融地產(chǎn)ETF(159931)成立于2013年8月23日,跟蹤指數(shù)中證金融地產(chǎn)指數(shù)(5606.419,-36.89,-0.65%)(5606.4193,-36.89,-0.65%)。產(chǎn)品成立規(guī)模7.48億元,截止今年一季報規(guī)模0.37億元。動性方面,今年以來日均成交額90萬元。

匯添富中證金融地產(chǎn)ETF產(chǎn)品成立以來,基金經(jīng)理變化與匯添富中證能源ETF基金經(jīng)理相同。不過基金經(jīng)理任職期業(yè)績與基準比較來看,與上述產(chǎn)品有區(qū)別,吳振翔管理期間,跑輸基準17.6%,汪洋和過蓓蓓管理期間,跑贏基準。

匯添富金融地產(chǎn)ETF歷任基金經(jīng)理;來源:wind;截止20190619

匯添富金融地產(chǎn)ETF歷任基金經(jīng)理

匯添富中證能源ETF的基金招募書中明確,力求控制年化跟蹤誤差不超過2%。吳振翔管理兩年又兩個月跑輸17%,顯然沒有達到目標。

匯添富中證長三角ETF發(fā)行中

吳振翔為擬任基金經(jīng)理

資料顯示,匯添富基金旗下添富中證長三角ETF(512650)于5月下旬開始發(fā)行,認購期2019年5月20日至2019年7月19日,跟蹤指數(shù)中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)?;鸾?jīng)理吳振翔、樂無穹。

其中,樂無穹為任職期不足一年的新手,主要還是要靠吳振翔。吳振翔管理的產(chǎn)品達到8只,除了上述金融地產(chǎn)ETF和能源ETF還有6只。有三只小幅跑輸基準,不過這在正常的跟蹤誤差內(nèi)。

吳振翔管理的基金一覽;來源:wind;截止20190619

吳振翔管理的基金一覽

業(yè)內(nèi)人士表示,選擇指數(shù)基金、ETF時需要關注規(guī)模、流動性、費率、跟蹤標的等綜合考量。此外,指數(shù)基金一般會在招募書中寫清楚,力爭控制基金產(chǎn)品凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的跟蹤誤差,包括日跟蹤誤差和年化跟蹤誤差。

標簽:匯添富基金兩ETF成立

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