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QDII基金作為眾多基金產(chǎn)品的一種，在很多方面與普通證券投資基金相同，比如認(rèn)(申)購(gòu)、贖回也是通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行、證券公司等代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)辦理;在認(rèn)(申)購(gòu)、贖回份額時(shí)，通常也采用“金額申購(gòu)，份額贖回”的原則，即認(rèn)(申)購(gòu)以金額提出申請(qǐng)，贖回以份額提出申請(qǐng);QDII基金的銷售費(fèi)通常也包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等，計(jì)算方法和費(fèi)率水平與普通基金基本一致。

QDII基金與普通證券投資基金的最大區(qū)別在于投資范圍不同。QDII基金以境外證券市場(chǎng)的股票或債券為主要投資對(duì)象。QDII基金在基金凈值披露時(shí)間、申購(gòu)贖回確認(rèn)時(shí)間、管理費(fèi)和托管費(fèi)水平、贖回款到賬時(shí)間、開(kāi)放日等方面與普通基金也有一些差異。

由于時(shí)差問(wèn)題，境外有些證券市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)已是我國(guó)夜間甚至凌晨，因此基金管理人一般在T+1日計(jì)算T日的QDII基金凈值，并于T+2日公告，較普通基金推遲一天。從申購(gòu)、贖回的確認(rèn)時(shí)間來(lái)看，QDII基金管理人一般于T+2日對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者T+3日可以查詢結(jié)果。

QDII基金進(jìn)行境外投資，運(yùn)作復(fù)雜，難度較大，且還要聘請(qǐng)境外投資顧問(wèn)以及境外托管行，因此QDII基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率一般略高于同類普通基金。由于涉及跨境資金劃撥，QDII基金的贖回款一般自接受有效贖回申請(qǐng)之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付。從基金的開(kāi)放日來(lái)看，QDII基金在遇到所投資的主要境外證券市場(chǎng)暫停交易時(shí)也會(huì)相應(yīng)暫停基金的申購(gòu)贖回，具體規(guī)則投資者可以參考各QDII基金的招募說(shuō)明書(shū)。