前11月QDII榜:華夏嘉實鞏固優(yōu)勢 業(yè)績持續(xù)創(chuàng)新高
11月份A股的震蕩行情讓不少主投國內市場的權益類產(chǎn)品業(yè)績都受到了影響,與之相比,QDII基金卻顯示出堅挺的表現(xiàn),從漲幅前二十名的業(yè)績對比來看,整體上前11月比前10月均有所上漲,其中華夏全球精選單月凈值漲幅達4.42%、嘉實海外中國股票單月上漲了2.86%,雖然從數(shù)字上看并不驚人,但在特殊時間背景下也足以令人奪目。
而另一方面,此前一直遭受投資者唾棄的油氣類QDII,雖然還無法擺脫年內虧損的局面,但業(yè)績也出現(xiàn)了短期的回升。其中跌幅較大的華寶標普石油指數(shù)今年前11月為虧損-17.93%,而前10月為虧損-21.57%,也就是說在剛剛過去的11月份,該基金業(yè)績回升了3.64%、華安標普全球石油也回升0.59%。綜合來看,在國際油價反彈的帶動下油氣及大宗商品類QDII業(yè)績均有所恢復,但業(yè)內人士也表示,油價短期內的反彈給了相關產(chǎn)品暫時的喘息,但長遠看依然不容樂觀。
美股帶領QDII基金業(yè)績繼續(xù)創(chuàng)新高
在A股11月份的震蕩影響下,港股市場也出現(xiàn)了小幅回調,本以為QDII基金會和主投A股的權益類產(chǎn)品一樣,業(yè)績出現(xiàn)一定程度的回撤,但令人意外的是,一些年內持續(xù)漲幅靠前的產(chǎn)品不但沒有受到影響,反而繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。
根據(jù)前10月和前11月的漲幅前二十名業(yè)績對比來看,多數(shù)QDII的業(yè)績增長都在2%左右,比如交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng),單月上漲了1.61%、工銀瑞信香港中小盤美元,單月上漲了1.78%。
相比之下,華夏全球精選和嘉實海外中國股票明顯是其中的佼佼者,在今年前10月,二者的業(yè)績表現(xiàn)分別為37.06%和31.58%,過了一個月之后,就擴大到了41.48%和34.44%,前者單月增長了4.42%,后者增長了2.86%。
從華夏全球精選(000041)三季報披露的前十大重倉股看,在TAL I、騰訊控股、阿里巴巴、Ameri、新東方教育、英偉達、華住酒店、舜宇光學科技、瑞聲科技、大立光電中,只有三只為港股上市公司,其余大部分為美股上市公司。在11月份,港股跟隨A股出現(xiàn)了回調,但美股卻在利好因素下再創(chuàng)新高,這也正是華夏全球精選業(yè)績上漲的重要動力,也充分體現(xiàn)了基金經(jīng)理利用不同資產(chǎn)防范市場風險的高超技藝。
資料顯示,該基金成立于2007年10月9日,其成立以來的凈值回報為3.9%的主要原因是受到08年金融危機的影響,而從近三年的業(yè)績表現(xiàn)上看,該基金始終大幅超越同類均值水平,并且在四分位排名中持續(xù)保持優(yōu)良態(tài)勢。
其基金經(jīng)理李湘杰曾任臺灣ING投信基金經(jīng)理、臺灣元大投信基金經(jīng)理、華潤元大基金投資管理部總經(jīng)理、及基金經(jīng)理。2015年9月加入華夏基金管理有限公司,現(xiàn)任國際投資部董事總經(jīng)理和基金經(jīng)理。累計任職時間超過3年。
不僅如此,華夏全球精選還擁有56.96億元的資產(chǎn)管理規(guī)模,其中98%以上都屬于個人投資者,如此大型的基金規(guī)模加上優(yōu)秀的業(yè)績,為之受益的是更多的基民。
另一只規(guī)模巨大的嘉實海外中國股票(070012)截止三季度末擁有59.73億元的規(guī)模,從其三季度披露的前十大重倉股看,有六只為港股上市公司,分別是騰訊控股、工商銀行、中國平安、建設銀行、三生制藥、瑞聲科技,另外四只為美股上市公司,分別為阿里巴巴、百度、新東方教育、好未來。但在11月份,其沒有受到港股下跌的干擾,反而凈值繼續(xù)上漲,無疑說明了基金經(jīng)理精選個股能力的出眾。
該基金成立于2007年10月12日,在近3年以來的各個統(tǒng)計時段,四分位排名均為優(yōu)秀狀態(tài)。從2017年3月4日至今,該基金一直由蔣一茜獨自管理,278天的任職回報為22.94%。蔣一茜曾任上海申銀證券機構銷售部及國際部交易員、LG securities (HK) Co。, Ltd 研究員、上海滬光國際資產(chǎn)管理(香港)有限公司基金經(jīng)理助理、德意志資產(chǎn)管理(香港)有限公司基金經(jīng)理。2009年9月加入嘉實國際資產(chǎn)管理有限公司,至今擔任 DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities 基金經(jīng)理職務,2012年3月9日至今任 Harvest China Equity Fund 基金經(jīng)理職務??梢钥闯觯@又是一員資深的老將。
油氣類QDII暫時反彈債券QDII業(yè)績下降
而在跌幅靠前的QDII基金中,今年前10月一直處于墊底狀態(tài)的油氣類QDII也出現(xiàn)了暫時的業(yè)績回升。
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,今年以來,在國際油價下跌的背景下,油氣類QDII均虧損嚴重,然而在剛剛過去的11月里,油價的反彈令相關基金業(yè)績出現(xiàn)了回升。以跌幅靠前的華寶標普石油指數(shù)和華安標普全球石油為例,前10月兩只基金的業(yè)績?yōu)?21.57%、-8.20%,而前11月,兩只基金的虧損縮減至-17.93%、-7.61%,均出現(xiàn)了明顯的回升。
基金簡介顯示,兩只產(chǎn)品跟蹤標的同為標普全球石油凈總收益指數(shù),其前十大重倉股也同為國際石油公司。前者成立于2011年9月29日,后者成立于2012年3月29日,不過成立以來至今,它們的凈值增長率都為負數(shù),這也使其中的基民萬分無奈。與之一同回升的還有大宗商品類QDII,比如信誠全球商品主題,前10月跌幅為-7.68%,而前11月為-6.85%。
但有相關機構預計,國際油價的短期上漲源于美國原油庫存下降預期提振和OPEC減產(chǎn)協(xié)議。長期看,隨著延長減產(chǎn)協(xié)議的達成,市場越發(fā)擔心高油價刺激下,美國頁巖油將再次沖擊市場,從而抵消OPEC減產(chǎn)帶來的利好。
另外,如果油價上升到每桶60美元,可能削弱俄羅斯等非歐佩克國家進一步減產(chǎn)的意愿。俄羅斯從年初一直要求歐佩克提供結束減產(chǎn)的確切時間,尤其是隨著國際油價逐漸攀升至60美元以上,俄羅斯擔心一味延長協(xié)議,可能會刺激美國原油產(chǎn)量飆升,從而使自己陷入被動。
和大宗商品的反彈不同,債券類QDII卻在上個月出現(xiàn)了跌幅擴大的現(xiàn)象。比如,國富美元債人民幣(003972),在前10還沒有現(xiàn)身跌幅榜前列,但在前11月的統(tǒng)計中,卻以-2.71%的業(yè)績排在跌幅榜第13位,此種現(xiàn)象在本次統(tǒng)計中不在少數(shù)。
該基金成立于2017年1月25日,但成立以來的收益率并不理想,為-2.38%。三季報顯示,該基金資產(chǎn)的92.47%均為債券,其中50%以上比例的債券為BB+至BB-等級。作為基金管理人,國海富蘭克林基金管理有限公司成立于2004年底,由國海證券有限責任公司、美國富蘭克林投資集團旗下坦伯頓國際股份有限公司共同發(fā)起的。目前公司注冊資本為2.2億元人民幣,其中國海證券有限責任公司持有51%的股份,坦伯頓國際股份有限公司持有49%的股份。但截至今年三季度,其公募資產(chǎn)管理規(guī)模僅有348.98億元,排名同行業(yè)第59名。
根據(jù)記者了解,債券QDII的業(yè)績下跌源于債市供應的突然放量,給存量債券帶來了不小的壓力,疊加上中國美元主權債發(fā)行后的獲利回吐(buy the rumor - sell the fact),中資美元債(特別是高等級債券)在11月都錄得虧損。
據(jù)了解嘉實基金以“服務財富增長、助力產(chǎn)業(yè)騰飛”為核心使命,以普惠金融為理念,創(chuàng)造一流的產(chǎn)品和服務,力爭實現(xiàn)客戶、員工和公司長期共贏發(fā)展,致力于使嘉實成為中國領先、具有國際競爭力的資產(chǎn)管理集團
前11月QDII型基金漲跌幅前二十名
排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅% | 證券代碼 | 證券簡稱 | 跌幅% |
1 | 241001.OF | 華寶海外中國成長 | 57.46 | 162411.OF | 華寶標普油氣人民幣 | -17.93 |
2 | 003245.OF | 上投摩根中國世紀美元現(xiàn)匯 | 49.06 | 001481.OF | 華寶標普油氣美元 | -13.80 |
3 | 003244.OF | 上投摩根中國世紀美元現(xiàn)鈔 | 49.06 | 163208.OF | 諾安油氣能源 | -11.94 |
4 | 513050.OF | 易方達中證海外互聯(lián)ETF | 48.84 | 160416.OF | 華安標普全球石油 | -7.61 |
5 | 000990.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)鈔 | 47.15 | 165513.OF | 信誠全球商品主題 | -6.85 |
6 | 000989.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | 47.15 | 160216.OF | 國泰大宗商品 | -6.41 |
7 | 164906.OF | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 46.90 | 050020.OF | 博時抗通脹 | -6.07 |
8 | 003243.OF | 上投摩根中國世紀人民幣 | 41.68 | 501018.OF | 南方原油 | -6.07 |
9 | 000041.OF | 華夏全球精選 | 41.48 | 003046.OF | 招商中國信用人民幣 | -4.36 |
10 | 000934.OF | 國富大中華精選 | 40.48 | 003387.OF | 工銀瑞信全球美元債C | -3.98 |
11 | 000988.OF | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣 | 40.23 | 501300.OF | 海富通美元收益人民幣 | -3.01 |
12 | 002380.OF | 工銀瑞信香港中小盤美元 | 39.87 | 002467.OF | 國投瑞銀全球債券精選人民幣 | -2.94 |
13 | 519602.OF | 海富通大中華精選 | 38.91 | 003972.OF | 國富美元債人民幣 | -2.71 |
14 | 378006.OF | 上投摩根新興市場 | 38.45 | 161815.OF | 銀華抗通脹主題 | -2.52 |
15 | 519601.OF | 海富通海外精選 | 38.21 | 519939.OF | 長信海外收益一年 | -2.43 |
16 | 001668.OF | 匯添富全球移動互聯(lián) | 38.15 | 002286.OF | 中銀美元債人民幣 | -2.37 |
17 | 000906.OF | 廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯 | 35.33 | 001936.OF | 國泰全球絕對收益人民幣 | -2.37 |
18 | 118001.OF | 易方達亞洲精選 | 35.16 | 004243.OF | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C | -1.73 |
19 | 070012.OF | 嘉實海外中國股票 | 34.44 | 000179.OF | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | -1.67 |
20 | 000076.OF | 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔) | 33.64 | 004420.OF | 匯添富精選美元債C人民幣 | -1.62 |
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