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2020年開局以來，申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)漲幅排名靠前的依次是電子、傳媒、計(jì)算機(jī)、汽車、電氣設(shè)備、有色金屬。前三者TMT板塊相關(guān)科技題材的上漲，可能大家已經(jīng)習(xí)以為常了，但是汽車和有色金屬兩個(gè)板塊為何漲幅領(lǐng)先，兩者之間是否還存在聯(lián)動(dòng)的效應(yīng)?今天司令就借著近期有色金屬板塊的靚麗表現(xiàn)，來談?wù)勛约簩τ谶@兩個(gè)板塊及品種的投資思路。

同期申萬稀有金屬指數(shù)大漲10.22%，漲幅更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有色金屬。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截止1月14日收盤，申萬一級(jí)有色金屬上漲6.73%，同期滬深300上漲2.28%，中證500上漲5.21%，有色金屬板塊表現(xiàn)明顯強(qiáng)于市場。大家以為它就很厲害了嗎?司令發(fā)現(xiàn)還有個(gè)關(guān)聯(lián)指數(shù)表現(xiàn)更加優(yōu)秀，那就是稀有金屬!稀有金屬包括哪些品種呢?當(dāng)然是鋰、鈷、鉬、鎢、鈦、鋯、鍺等稀有小金屬品種，而不是銅、鋁、黃金等有色品種。目前市場對于碳酸鋰價(jià)格觸底回升預(yù)期強(qiáng)烈，鈷價(jià)近期略有上漲，鈦、鍺等品種價(jià)格穩(wěn)定，可見稀有品種這波上漲并不是現(xiàn)貨漲價(jià)因素的推動(dòng)。

結(jié)合汽車板塊近期的“聯(lián)袂”上漲(更多是新能源汽車概念)，司令倒是以為這波行情本質(zhì)上是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈所涉及到的稀有金屬因市場需求預(yù)期強(qiáng)烈而導(dǎo)致。大家都知道，特斯拉model3汽車國產(chǎn)已經(jīng)落地并且市場價(jià)格比進(jìn)口便宜，后續(xù)特斯拉公司要想控制好成本，汽車相關(guān)部件必然需要實(shí)現(xiàn)一定的國產(chǎn)化，那么稀有金屬上市公司也會(huì)從中大幅受益。特斯拉可能還只是新能源汽車產(chǎn)量的冰山一角，隨著新能源汽車補(bǔ)貼基本不退坡政策的確定，也必然會(huì)推升國內(nèi)其它公司如比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等繼續(xù)提升新能源汽車產(chǎn)量，屆時(shí)鋰電池以及其它涉及到的稀有金屬品種需求也會(huì)得到極大提升。

所以這波“稀有金屬”和“新能源汽車”板塊的聯(lián)袂上漲，還是有跡可循的。那么稀有金屬個(gè)股2019年表現(xiàn)如何呢，2020年開市以來又是哪些個(gè)股表現(xiàn)更好呢?如下圖司令整理的數(shù)據(jù)，剔除1只ST個(gè)股后，申萬稀有金屬指數(shù)個(gè)股共23只，截止1月14日收盤，個(gè)股平均市值211億元，平均市凈率4.07倍。從總市值來看，洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)行業(yè)居前。今年以來表現(xiàn)最好的是云南鍺業(yè)，上漲32.78%;其次是贛鋒鋰業(yè)和華友鈷業(yè)，漲幅分別為24.63%和24.14%，另外天齊鋰業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)股價(jià)漲幅也比較靠前。從2019年度看，云南鍺業(yè)、華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)這四只個(gè)股表現(xiàn)也是非常優(yōu)秀，年度漲幅均在50%以上。如果對于稀有金屬品種個(gè)股感興趣的小伙伴，倒是可以重點(diǎn)關(guān)注以上品種。

那么相關(guān)的主題基金有哪些呢?可惜目前基金持倉報(bào)告還停留在2019年三季度末，比較滯后，所以司令打算還是從指數(shù)基金來入手，因?yàn)橹笖?shù)的成分股相對來說變化較小，歷史成分股數(shù)據(jù)還是具有非常大的參考意義。

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從國證有色金屬指數(shù)成分股及占比看，天齊鋰業(yè)占比12.97%，贛鋒鋰業(yè)占比12.15%，寒銳鈷業(yè)占比4.99%、云南鍺業(yè)占比2.02%，前十大重倉股有不少是稀有金屬個(gè)股及占比高，目前跟蹤的基金是國泰國證有色金屬行業(yè)(160221)。從中證有色金屬指數(shù)成分股及占比看，洛陽鉬業(yè)占比5.14%、贛鋒鋰業(yè)占比5.12%、華友鈷業(yè)占比4.88%、天齊鋰業(yè)占比4.78%，目前跟蹤的基金是南方中證申萬有色金屬ETF(512400)及聯(lián)接A(004432)、聯(lián)接C(004433)，以及建信中證申萬有色金屬(165316)。還有個(gè)中證800有色金屬指數(shù)，洛陽鉬業(yè)占比5.91%、贛鋒鋰業(yè)占比5.90%、華友鈷業(yè)占比5.62%、天齊鋰業(yè)占比5.51%，目前跟蹤的基金是信誠中證800有色指數(shù)(165520)。從占比來看，國證有色金屬指數(shù)貌似要更高一些。

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從中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)成分股及占比看，洛陽鉬業(yè)占比4.03%、贛鋒鋰業(yè)占比4.02%、華友鈷業(yè)占比3.83%、天齊鋰業(yè)占比3.75%，其它還包括寧德時(shí)代占比7.98%，上汽集團(tuán)占比7.05%，比亞迪占比5.86%，億緯鋰能占比3.25%，可見該指數(shù)結(jié)合了新能源汽車及電池產(chǎn)業(yè)鏈品種。目前跟蹤的基金是匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)LOFA(501057)和LOFC(501058)。還有個(gè)同胞兄弟，從中證新能源汽車指數(shù)成分股及占比看，天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)占比更高，目前跟蹤的基金是富國中證新能源汽車(161028)。從國證新能源汽車指數(shù)看，天齊鋰業(yè)占比4.40%、贛鋒鋰業(yè)占比4.12%、華友鈷業(yè)占比4.11%，當(dāng)然指數(shù)成分股也包括比亞迪、上汽集團(tuán)、億緯鋰能等電池產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，目前跟蹤的基金是國泰國證新能源汽車LOF(160225)。

好了，估計(jì)接下去兩天有色金屬板塊也會(huì)有所回調(diào)，趁著這個(gè)機(jī)會(huì)大家可以好好想想如何布局新能源汽車和稀有金屬主題基金。

關(guān)鍵詞： 新能源汽車 有色金屬 開局